| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A194F7 |
1,000% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
04.03.2025 |
 |
|
99,56 |
23.05. |
17:01 |
Schweiz OTC |
CHF |
225.000,00 |
|
A2RTRE |
0,250% |
HYPO VORARLBERG BANK AG |
12.11.2025 |
|
|
98,30 |
06.05. |
15:38 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2RWMB |
0,450% |
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH |
24.01.2029 |
|
1,344% |
95,97 |
16.05. |
16:00 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2RYXT |
0,401% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
02.10.2024 |
|
-0,079% |
99,45 |
06.05. |
15:22 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2RZQF |
0,750% |
CITIGROUP INC. |
02.04.2026 |
|
|
98,50 |
16.05. |
10:57 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
MHB404 |
0,200% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
18.06.2031 |
|
|
91,55 |
16.05. |
17:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2R25S |
0,250% |
COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. |
25.11.2027 |
|
1,700% |
95,08 |
15.05. |
09:42 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2R3BC |
0,125% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
11.06.2027 |
|
1,543% |
95,58 |
22.05. |
10:02 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2R3V6 |
0,200% |
ORANGE S.A. |
24.11.2025 |
|
1,453% |
98,15 |
16.05. |
12:09 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A2R36W |
0,500% |
RCI BANQUE S.A. |
18.07.2024 |
|
2,005% |
99,70 |
08.05. |
10:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
50.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A2R4P1 |
0,000% |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |
11.07.2025 |
|
1,412% |
98,37 |
07.05. |
10:22 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A2R4P0 |
0,168% |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |
11.07.2031 |
|
1,507% |
91,00 |
16.05. |
17:26 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2R6FT |
3,126% |
UBS GROUP AG |
13.08.2030 |
|
5,280% |
89,23 |
17.05. |
09:32 |
Schweiz OTC |
USD |
500.000,00 |
|
A2R7LE |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,622% |
99,02 |
23.05. |
17:33 |
Schweiz OTC |
USD |
2.000.000,00 |
|
A2R7LD |
2,593% |
UBS GROUP AG |
11.09.2025 |
|
3,480% |
99,04 |
16.05. |
05:58 |
Schweiz OTC |
USD |
1.000.000,00 |
|
A2R8DR |
0,050% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
15.10.2026 |
|
1,589% |
96,35 |
06.05. |
15:31 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A2SAF4 |
0,200% |
BANCO SANTANDER S.A. |
19.11.2027 |
|
1,548% |
95,40 |
16.05. |
14:31 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2SA15 |
0,020% |
TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD. |
16.12.2027 |
|
1,233% |
95,72 |
25.04. |
12:20 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.000.000,00 |
|
A2SBY2 |
0,125% |
NEW BRUNSWICK, PROVINZ |
06.12.2032 |
|
1,385% |
90,10 |
16.05. |
17:24 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A2SBCG |
0,250% |
NEW BRUNSWICK, PROVINZ |
06.12.2039 |
|
1,507% |
82,70 |
16.05. |
17:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
