| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A18ZQ8 |
4,125% |
UBS GROUP AG |
15.04.2026 |
 |
5,689% |
97,35 |
11.06. |
14:48 |
Schweiz OTC |
USD |
220.000,00 |
|
JPM5J5 |
0,450% |
JPMORGAN CHASE & CO. |
11.11.2026 |
|
1,523% |
97,62 |
18.06. |
11:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A181N2 |
0,450% |
ELI LILLY AND COMPANY |
24.05.2028 |
|
1,254% |
97,38 |
17.06. |
11:30 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A184Q0 |
2,750% |
UBS GROUP AG |
08.08.2025 |
|
5,539% |
96,91 |
05.06. |
15:42 |
Schweiz OTC |
GBP |
9.000.000,00 |
|
A18623 |
0,170% |
MCDONALD S CORP. |
04.10.2024 |
|
1,569% |
99,52 |
29.05. |
09:50 |
Schweiz OTC |
CHF |
3.600.000,00 |
|
A187MA |
0,650% |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) |
13.10.2028 |
|
1,879% |
94,90 |
30.05. |
15:44 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A189FY |
0,350% |
BANCO SANTANDER CHILE |
30.05.2025 |
|
1,740% |
98,77 |
04.06. |
11:51 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A19BH0 |
4,282% |
UBS GROUP AG |
09.01.2028 |
|
|
96,21 |
18.06. |
07:49 |
Schweiz OTC |
USD |
14.400.000,00 |
|
A19DHV |
3,000% |
GATEGROUP FINANCE (LXBG) S.A. |
28.02.2027 |
|
9,389% |
86,00 |
05.06. |
10:07 |
Schweiz OTC |
CHF |
700.000,00 |
|
A19D1W |
0,625% |
VODAFONE GROUP PLC |
15.03.2027 |
|
1,427% |
97,80 |
16.05. |
12:52 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A19EGX |
4,041% |
HSBC HOLDINGS PLC |
13.03.2028 |
|
|
95,85 |
30.05. |
14:15 |
Schweiz OTC |
USD |
20.000.000,00 |
|
A19E4B |
0,575% |
BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
07.04.2027 |
|
2,314% |
96,15 |
22.05. |
09:56 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A19E54 |
4,253% |
UBS GROUP AG |
23.03.2028 |
|
|
96,36 |
14.06. |
09:10 |
Schweiz OTC |
USD |
600.000,00 |
|
A19HDY |
0,500% |
CITIGROUP INC. |
22.11.2024 |
|
1,413% |
99,52 |
04.06. |
09:50 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19HYY |
1,000% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. |
30.11.2027 |
|
1,624% |
97,89 |
29.05. |
11:24 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
A19LJ8 |
0,375% |
JACKSON NATIONAL LIFE GL FDG |
18.07.2025 |
|
1,739% |
98,48 |
27.05. |
14:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A19LJM |
0,250% |
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH |
27.07.2027 |
|
1,420% |
96,41 |
17.05. |
10:25 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A19LKL |
1,125% |
BANCO SANTANDER S.A. |
20.07.2027 |
|
1,740% |
98,14 |
03.06. |
12:14 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A19NCG |
0,500% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE |
04.12.2024 |
|
|
99,48 |
28.05. |
09:55 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A19NYB |
2,125% |
UBS GROUP AG |
12.09.2025 |
|
2,848% |
99,16 |
19.06. |
15:10 |
Schweiz OTC |
GBP |
400.000,00 |
