| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A1ZYWJ |
1,125% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC. |
30.12.2025 |
 |
1,549% |
99,15 |
07.06. |
15:31 |
Schweiz OTC |
CHF |
700.000,00 |
|
A1Z2BD |
0,500% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
01.06.2027 |
|
1,173% |
98,08 |
27.06. |
13:05 |
Schweiz OTC |
CHF |
120.000,00 |
|
A11QFL |
2,375% |
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
10.06.2025 |
|
5,321% |
97,21 |
11.06. |
16:23 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
|
A1Z5LC |
0,875% |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV |
21.08.2028 |
|
1,185% |
98,75 |
24.06. |
09:45 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
A1Z69Y |
4,125% |
UBS GROUP AG |
24.09.2025 |
|
5,748% |
98,06 |
26.06. |
11:55 |
Schweiz OTC |
USD |
2.000.000,00 |
|
A1Z7BS |
1,000% |
COCA-COLA CO., THE |
02.10.2028 |
|
1,212% |
99,11 |
18.06. |
09:55 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.000.000,00 |
|
A1Z9DG |
0,250% |
AKADEMISKA HUS AB |
17.11.2025 |
|
1,495% |
98,64 |
26.06. |
14:57 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.000.000,00 |
|
A1Z9ZZ |
0,100% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
01.12.2025 |
|
1,188% |
98,25 |
18.06. |
11:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A18VF3 |
1,125% |
DH SWITZERLAND FINANCE S.A.R.L |
08.12.2028 |
|
1,325% |
98,53 |
29.05. |
11:38 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A18ZQ8 |
4,125% |
UBS GROUP AG |
15.04.2026 |
|
5,738% |
97,40 |
26.06. |
18:06 |
Schweiz OTC |
USD |
200.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
JPM5J5 |
0,450% |
JPMORGAN CHASE & CO. |
11.11.2026 |
|
1,523% |
97,62 |
18.06. |
11:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A181N2 |
0,450% |
ELI LILLY AND COMPANY |
24.05.2028 |
|
1,254% |
97,38 |
17.06. |
11:30 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A184Q0 |
2,750% |
UBS GROUP AG |
08.08.2025 |
|
5,539% |
96,91 |
05.06. |
15:42 |
Schweiz OTC |
GBP |
9.000.000,00 |
|
A18623 |
0,170% |
MCDONALD S CORP. |
04.10.2024 |
|
1,569% |
99,52 |
29.05. |
09:50 |
Schweiz OTC |
CHF |
3.600.000,00 |
|
A187MA |
0,650% |
ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) |
13.10.2028 |
|
1,879% |
96,19 |
26.06. |
14:53 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A189FY |
0,350% |
BANCO SANTANDER CHILE |
30.05.2025 |
|
1,740% |
98,77 |
04.06. |
11:51 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A19BH0 |
4,282% |
UBS GROUP AG |
09.01.2028 |
|
|
95,97 |
27.06. |
11:17 |
Schweiz OTC |
USD |
500.000,00 |
|
A19DHV |
3,000% |
GATEGROUP FINANCE (LXBG) S.A. |
28.02.2027 |
|
9,009% |
87,12 |
25.06. |
12:05 |
Schweiz OTC |
CHF |
150.000,00 |
|
A19EGX |
4,041% |
HSBC HOLDINGS PLC |
13.03.2028 |
|
|
96,60 |
21.06. |
10:42 |
Schweiz OTC |
USD |
3.000.000,00 |
|
A19E54 |
4,253% |
UBS GROUP AG |
23.03.2028 |
|
|
96,43 |
20.06. |
10:50 |
Schweiz OTC |
USD |
206.000,00 |
