| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
MHB444 |
0,500% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
11.12.2024 |
 |
5,372% |
97,93 |
01.07. |
11:35 |
München |
GBP |
0,00 |
|
A3KVMV |
0,500% |
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC |
07.09.2028 |
|
1,645% |
95,34 |
01.07. |
12:05 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
A3KV7D |
0,500% |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBK AG |
16.09.2024 |
|
7,307% |
98,67 |
01.07. |
10:14 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
LB2BJE |
0,500% |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
12.11.2024 |
|
6,503% |
97,92 |
01.07. |
08:42 |
Frankfurt |
AUD |
0,00 |
|
DFK0FP |
0,500% |
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. |
20.12.2024 |
|
6,390% |
97,43 |
01.07. |
12:10 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3K1NH |
0,500% |
NIO INC. |
01.02.2027 |
|
3,482% |
92,81 |
01.07. |
10:14 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3K3HS |
0,500% |
HYPO VORARLBERG BANK AG |
07.04.2027 |
|
|
97,47 |
16.05. |
12:45 |
Schweiz OTC |
CHF |
300.000,00 |
|
A3LB48 |
0,500% |
BILIBILI INC. |
01.12.2026 |
|
15,234% |
72,00 |
01.07. |
10:14 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3K4HX |
0,507% |
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS |
06.04.2027 |
|
1,341% |
97,69 |
01.07. |
12:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
DK0ZV5 |
0,520% |
DEKABANK DT.GIROZENTRALE |
24.03.2026 |
|
5,584% |
91,90 |
01.07. |
12:15 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A3K49P |
0,525% |
SASKATCHEWAN, PROVINZ |
01.03.2032 |
|
1,189% |
94,93 |
01.07. |
12:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
BP45U0 |
0,528% |
BNP PARIBAS S.A. |
20.01.2028 |
|
1,984% |
95,25 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
LB13RX |
0,530% |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
21.10.2024 |
|
6,506% |
98,29 |
01.07. |
12:07 |
Stuttgart |
NOK |
0,00 |
|
A3K49G |
0,545% |
KOMMUNALBANKEN AS |
28.04.2028 |
|
|
0,000 |
|
|
Quotrix |
CHF |
0,00 |
|
A1Z2TU |
0,550% |
NORDEA BANK ABP |
23.06.2025 |
|
|
99,37 |
01.07. |
10:25 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
|
A1VPTZ |
0,550% |
CREDIT AGRICOLE S.A. |
14.12.2026 |
|
1,174% |
98,50 |
28.06. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
30.000,00 |
|
A19DPB |
0,550% |
ENEL FINANCE INTL N.V. |
03.09.2024 |
|
|
0,000 |
|
|
Quotrix |
CHF |
0,00 |
|
A19PGL |
0,550% |
NESTLE HOLDINGS INC. |
04.10.2032 |
|
1,410% |
92,90 |
29.11. |
20:01 |
Quotrix |
CHF |
10.000,00 |
|
MHB274 |
0,550% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
22.11.2032 |
|
|
94,00 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
15.000,00 |
|
MHB298 |
0,550% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
15.03.2034 |
|
1,492% |
93,30 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
35.000,00 |
