| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A1V6J0 |
0,000% |
UBS GROUP AG |
27.12.2048 |
 |
0,000% |
100,00 |
02.08. |
18:03 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
A3K4RS |
0,250% |
LI AUTO INC. |
01.05.2028 |
|
0,020% |
100,13 |
02.08. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A2RYXT |
0,401% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
02.10.2024 |
|
0,146% |
99,82 |
02.08. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
595.000,00 |
|
A19D1W |
0,625% |
VODAFONE GROUP PLC |
15.03.2027 |
|
0,195% |
102,72 |
02.11. |
22:01 |
Quotrix |
CHF |
10.000,00 |
|
A2RYD2 |
0,800% |
MANITOBA, PROVINZ |
15.03.2039 |
|
0,267% |
96,10 |
02.08. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
25.000,00 |
|
A3K5H4 |
4,000% |
OPUS-CHARTER. ISS. S.A. C.422 |
04.07.2025 |
|
0,315% |
103,36 |
02.08. |
19:05 |
Düsseldorf |
SEK |
0,00 |
|
A0H5TU |
2,050% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
16.02.2026 |
|
0,363% |
102,61 |
02.08. |
19:05 |
München |
JPY |
0,00 |
|
A2R215 |
0,253% |
BANK OF AMERICA CORP. |
12.06.2026 |
|
0,469% |
98,65 |
02.08. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
50.000,00 |
|
A28X53 |
1,375% |
BILIBILI INC. |
01.04.2026 |
|
0,537% |
101,54 |
02.08. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A1Z9ZZ |
0,100% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
01.12.2025 |
|
0,599% |
99,38 |
02.08. |
17:31 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
179068 |
2,212% |
SCHLESWIG-HOLSTEIN, LAND |
07.04.2028 |
|
0,605% |
105,83 |
02.08. |
19:05 |
Frankfurt |
JPY |
0,00 |
|
A3LBM6 |
5,750% |
CARNIVAL CORP. |
01.12.2027 |
|
0,688% |
116,67 |
26.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A2DAD9 |
0,500% |
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
27.05.2025 |
|
0,697% |
99,21 |
19.04. |
22:01 |
Quotrix |
USD |
10.000,00 |
|
A2NB8P |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
18.07.2028 |
|
0,732% |
99,24 |
02.08. |
17:29 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
A1G3PJ |
2,375% |
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. |
26.04.2041 |
|
0,789% |
125,44 |
02.08. |
17:30 |
Berlin |
CHF |
0,00 |
|
A28X91 |
2,193% |
UBS GROUP AG |
05.06.2026 |
|
0,799% |
102,55 |
02.08. |
18:06 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
A0T3NR |
8,125% |
ORANGE S.A. |
20.11.2028 |
|
0,807% |
130,82 |
02.08. |
18:07 |
Schweiz |
GBP |
0,00 |
|
NWB2SU |
1,628% |
NRW.BANK |
27.07.2028 |
|
0,808% |
103,55 |
02.08. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
125.000,00 |
|
A33EEE |
4,500% |
LEONTEQ SECS AG (GUERNSEY BR.) |
12.06.2025 |
|
0,823% |
98,52 |
02.08. |
17:28 |
Frankfurt Zertifikate |
USD |
0,00 |
|
NRW2Z9 |
2,500% |
NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND |
08.04.2030 |
|
0,842% |
110,66 |
02.08. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
