| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A28723 |
0,500% |
ATHENE GLOBAL FUNDING |
15.01.2027 |
 |
1,340% |
98,10 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A2R9R4 |
0,250% |
BANCO DE CREDITO E INVER.(BCI) |
29.10.2025 |
|
1,347% |
98,85 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
500.000,00 |
|
MHB64F |
0,250% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
30.03.2027 |
|
1,347% |
97,50 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A189FY |
0,350% |
BANCO SANTANDER CHILE |
30.05.2025 |
|
1,347% |
99,32 |
20.09. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
|
1,510% |
BERLIN HYP AG |
31.07.2030 |
|
1,349% |
101,25 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A3K09M |
0,283% |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. |
03.02.2027 |
|
1,354% |
97,46 |
20.09. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
PB1K7U |
0,300% |
BNP PARIBAS S.A. |
15.10.2027 |
|
1,358% |
97,20 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A28YV6 |
0,500% |
CREDIT AGRICOLE S.A. |
01.10.2026 |
|
1,358% |
98,40 |
20.09. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A3LJ77 |
2,630% |
RAIFFEISENLANDESBK.OBEROESTERR. |
29.06.2028 |
|
1,361% |
104,72 |
22.08. |
14:36 |
Schweiz OTC |
CHF |
95.000,00 |
|
A3LYCQ |
1,695% |
DNB BANK ASA |
15.05.2030 |
|
1,361% |
102,20 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
400.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A3LTNR |
2,208% |
VOLKSWAGEN FIN. SERVICES N.V. |
12.02.2027 |
|
1,362% |
101,77 |
16.08. |
15:07 |
Schweiz OTC |
CHF |
635.000,00 |
|
A280TS |
1,364% |
UBS GROUP AG |
30.01.2027 |
|
1,368% |
100,00 |
20.09. |
18:08 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
A3KNW7 |
0,555% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. |
24.03.2031 |
|
1,369% |
95,27 |
30.08. |
15:01 |
Schweiz OTC |
CHF |
150.000,00 |
|
A1944Y |
1,000% |
BANCO SANTANDER S.A. |
10.12.2024 |
|
1,372% |
99,92 |
20.09. |
17:29 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
A3KWVH |
0,856% |
DNB BANK ASA |
30.09.2025 |
|
1,376% |
99,54 |
20.09. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3LH9Z |
2,625% |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV |
15.06.2029 |
|
1,384% |
105,59 |
20.09. |
17:29 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
A0VNB7 |
1,625% |
ENGIE S.A. |
09.10.2024 |
|
1,388% |
100,02 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
55.000,00 |
|
A3LCV6 |
3,033% |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC. |
01.02.2028 |
|
1,388% |
105,28 |
18.09. |
10:38 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A3L2UJ |
1,445% |
NATWEST MARKETS PLC |
27.08.2029 |
|
1,389% |
100,75 |
12.09. |
15:21 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A28Y9V |
1,118% |
CELLNEX TELECOM S.A. |
17.07.2025 |
|
1,389% |
99,81 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
5.000,00 |
