| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A28X53 |
1,375% |
BILIBILI INC. |
01.04.2026 |
 |
-0,201% |
102,50 |
23.09. |
09:26 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3K4RS |
0,250% |
LI AUTO INC. |
01.05.2028 |
|
-0,117% |
106,30 |
23.09. |
09:26 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A2RYD1 |
0,250% |
MANITOBA, PROVINZ |
15.03.2029 |
|
-0,100% |
97,00 |
20.09. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
MHB298 |
0,550% |
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK |
15.03.2034 |
|
-0,054% |
92,00 |
19.06. |
15:43 |
Schweiz OTC |
CHF |
400.000,00 |
|
A1V6J0 |
0,000% |
UBS GROUP AG |
27.12.2048 |
|
0,000% |
100,00 |
20.09. |
18:08 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
353530 |
9,500% |
PHILIPPINEN |
21.10.2024 |
|
0,032% |
100,63 |
23.09. |
10:26 |
Berlin |
USD |
0,00 |
|
A2RYXT |
0,401% |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C |
02.10.2024 |
|
0,146% |
99,97 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
10.000,00 |
|
A19D1W |
0,625% |
VODAFONE GROUP PLC |
15.03.2027 |
|
0,195% |
102,72 |
02.11. |
22:01 |
Quotrix |
CHF |
10.000,00 |
|
A0H5TU |
2,050% |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU |
16.02.2026 |
|
0,230% |
102,53 |
23.09. |
14:00 |
München |
JPY |
0,00 |
|
A3KNDG |
0,150% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
25.09.2029 |
|
0,241% |
94,07 |
10.07. |
10:37 |
Schweiz OTC |
CHF |
5.000.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A2RYD2 |
0,800% |
MANITOBA, PROVINZ |
15.03.2039 |
|
0,267% |
95,50 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
100.000,00 |
|
A1ZN2M |
|
OPUS-CHARTER. ISS. S.A. CPMT 3 |
16.09.2026 |
|
0,407% |
99,72 |
23.09. |
12:19 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
179068 |
2,212% |
SCHLESWIG-HOLSTEIN, LAND |
07.04.2028 |
|
0,482% |
106,06 |
23.09. |
12:23 |
Frankfurt |
JPY |
0,00 |
|
NRW2Z9 |
2,500% |
NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND |
08.04.2030 |
|
0,560% |
110,74 |
23.09. |
14:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A0T3NR |
8,125% |
ORANGE S.A. |
20.11.2028 |
|
0,594% |
130,82 |
20.09. |
18:03 |
Schweiz |
GBP |
0,00 |
|
A0Z1QJ |
2,500% |
HESSEN, LAND |
29.04.2030 |
|
0,606% |
110,58 |
23.09. |
14:00 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A2NB8P |
0,500% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
18.07.2028 |
|
0,646% |
99,64 |
23.09. |
14:39 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
453122 |
12,250% |
BRASILIEN |
06.03.2030 |
|
0,653% |
162,00 |
20.09. |
17:50 |
Schweiz |
USD |
20.000,00 |
|
A28X91 |
2,193% |
UBS GROUP AG |
05.06.2026 |
|
0,680% |
102,55 |
20.09. |
18:09 |
Schweiz |
USD |
0,00 |
|
A3LBM6 |
5,750% |
CARNIVAL CORP. |
01.12.2027 |
|
0,688% |
116,67 |
26.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
