| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3LLTT |
1,600% |
MUNICIPALITY FINANCE PLC |
04.08.2026 |
 |
0,111% |
101,64 |
25.06. |
15:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
200.000,00 |
|
A0U33V |
2,375% |
MUNICIPALITY FINANCE PLC |
30.03.2026 |
|
0,133% |
101,70 |
23.06. |
11:51 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
BHY0GJ |
0,968% |
BERLIN HYP AG |
04.08.2026 |
|
0,134% |
100,84 |
17.06. |
10:33 |
Schweiz OTC |
CHF |
3.000.000,00 |
|
A28XAL |
0,125% |
NORDEA BANK ABP |
02.06.2026 |
|
0,136% |
99,99 |
30.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
430.000,00 |
|
A3LHU2 |
2,043% |
BANK OF NOVA SCOTIA, THE |
04.05.2026 |
|
0,145% |
101,57 |
23.06. |
11:39 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.195.000,00 |
|
A3K3H2 |
0,400% |
ROYAL BANK OF CANADA |
05.10.2026 |
|
0,154% |
100,32 |
06.06. |
16:27 |
Schweiz OTC |
CHF |
100.000,00 |
|
A2R2RN |
0,200% |
BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTUEL |
12.06.2026 |
|
0,168% |
100,03 |
30.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
100.000,00 |
|
A19PGS |
0,250% |
NESTLE HOLDINGS INC. |
04.10.2027 |
|
0,172% |
100,40 |
12.06. |
10:15 |
Schweiz OTC |
CHF |
2.375.000,00 |
|
A3LPTP |
2,010% |
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH.)BV |
26.10.2026 |
|
0,173% |
102,27 |
26.06. |
09:50 |
Schweiz OTC |
CHF |
600.000,00 |
|
A3K649 |
2,150% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
07.12.2026 |
|
0,186% |
102,89 |
12.06. |
10:13 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.500.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A19N53 |
0,500% |
ACHMEA BANK N.V. |
03.10.2025 |
|
0,186% |
100,08 |
30.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
135.000,00 |
|
A1VPTZ |
0,550% |
CREDIT AGRICOLE S.A. |
14.12.2026 |
|
0,188% |
100,47 |
06.06. |
09:57 |
Schweiz OTC |
CHF |
3.780.000,00 |
|
A19D1W |
0,625% |
VODAFONE GROUP PLC |
15.03.2027 |
|
0,195% |
102,72 |
02.11. |
22:01 |
Quotrix |
CHF |
10.000,00 |
|
A0GW5D |
3,125% |
COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. |
15.09.2026 |
|
0,195% |
103,76 |
04.06. |
15:48 |
Schweiz OTC |
CHF |
50.000,00 |
|
A3LKWB |
2,223% |
KOREA DEVELOPMENT BANK, THE |
24.07.2026 |
|
0,198% |
102,26 |
06.06. |
09:27 |
Schweiz OTC |
CHF |
500.000,00 |
|
A3K45K |
0,235% |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV |
14.04.2027 |
|
0,235% |
100,35 |
30.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
100.000,00 |
|
A19BMT |
0,300% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. |
31.10.2025 |
|
0,209% |
100,03 |
30.06. |
19:05 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
|
A3LCRH |
1,275% |
KOMMUNALBANKEN AS |
22.12.2027 |
|
0,213% |
102,63 |
25.06. |
15:19 |
Schweiz OTC |
CHF |
250.000,00 |
|
A1G8R8 |
1,375% |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV |
13.09.2027 |
|
0,257% |
102,85 |
30.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
25.000,00 |
|
A1Z7BS |
1,000% |
COCA-COLA CO., THE |
02.10.2028 |
|
0,214% |
102,60 |
04.06. |
15:46 |
Schweiz OTC |
CHF |
105.000,00 |
