| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
816814 |
6,125% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. |
25.11.2033 |
 |
-0,359% |
162,10 |
28.06. |
18:08 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
NLB4SJ |
2,400% |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- |
12.11.2024 |
|
-0,339% |
101,00 |
28.06. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A2SA9G |
1,375% |
RAI-RADIOTELE. ITALIANA S.P.A. |
04.12.2024 |
|
-0,303% |
100,73 |
28.06. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
727319 |
8,125% |
ORANGE S.A. |
28.01.2033 |
|
-0,298% |
173,27 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
DDA0Q2 |
0,125% |
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. |
31.10.2024 |
|
-0,298% |
100,14 |
28.06. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A1ZR67 |
1,625% |
APPLE INC. |
10.11.2026 |
|
-0,274% |
104,50 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
LB3MZH |
2,400% |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
16.09.2024 |
|
-0,265% |
99,35 |
28.06. |
16:50 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
BLB9SM |
4,107% |
BAYERISCHE LANDESBANK |
21.10.2024 |
|
-0,252% |
102,50 |
28.06. |
10:17 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A2RT8V |
1,000% |
QIAGEN N.V. |
13.11.2024 |
|
-0,226% |
100,45 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
USD |
200.000,00 |
|
A0DYWX |
3,875% |
CAIXABANK S.A. |
17.02.2025 |
|
-0,210% |
102,57 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A2RZAD |
0,150% |
BASLER KANTONALBANK |
02.04.2027 |
|
-0,197% |
96,95 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
35.000,00 |
|
A2RZRL |
0,100% |
GEBERIT AG |
17.10.2024 |
|
-0,190% |
99,61 |
28.06. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
50.000,00 |
|
A2RV7X |
0,150% |
ZUERCHER KANTONALBANK |
25.01.2027 |
|
-0,186% |
97,30 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
30.000,00 |
|
A2RWAJ |
0,200% |
VALIANT BANK AG |
29.01.2027 |
|
-0,136% |
97,50 |
28.06. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
15.000,00 |
|
A286N6 |
0,125% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. |
15.11.2024 |
|
-0,128% |
103,88 |
28.06. |
10:17 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
753897 |
5,875% |
TELEFONICA EUROPE B.V. |
14.02.2033 |
|
-0,127% |
152,05 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
504075 |
5,625% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK |
07.06.2032 |
|
-0,122% |
145,84 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
GBP |
0,00 |
|
A3H3FW |
0,050% |
CECONOMY AG |
09.06.2027 |
|
-0,120% |
100,50 |
28.06. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A2RYAV |
0,300% |
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB |
09.04.2029 |
|
-0,095% |
96,22 |
28.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
200.000,00 |
|
A2RYAW |
0,700% |
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB |
04.03.2039 |
|
-0,068% |
90,49 |
27.05. |
10:01 |
Schweiz OTC |
CHF |
700.000,00 |
