| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A0D2FH |
6,000% |
HYBRID CAPITAL FUNDING II L.P. |
endlos |
 |
|
0,760 |
27.06. |
08:06 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A0DAFX |
2,846% |
AEGON LTD. |
endlos |
|
3,926% |
81,84 |
27.06. |
08:17 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A0DEGR |
2,923% |
AXA S.A. |
endlos |
|
3,269% |
91,50 |
27.06. |
09:06 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A0DEN7 |
2,931% |
DEUTSCHE POSTBANK FDG TRUST I |
endlos |
|
|
82,63 |
27.06. |
08:06 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A0DFZ0 |
5,625% |
THE SOCIETY OF LLOYD S |
17.11.2024 |
|
-0,982% |
106,06 |
26.06. |
18:08 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A0DG9U |
4,875% |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV |
16.01.2025 |
|
3,589% |
100,66 |
18.06. |
11:40 |
Schweiz OTC |
EUR |
2.000,00 |
|
A0DHJ4 |
3,750% |
AXA S.A. |
endlos |
|
4,108% |
93,70 |
27.06. |
09:44 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A0DXAK |
3,000% |
AXA S.A. |
endlos |
|
3,354% |
93,27 |
27.06. |
07:57 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A0DY5Z |
4,250% |
CITIGROUP INC. |
25.02.2030 |
|
5,082% |
99,42 |
27.06. |
08:06 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A0DYHV |
4,500% |
TALANX FINANZ (LUXEMBURG) S.A. |
30.06.2025 |
|
2,001% |
102,47 |
26.06. |
18:08 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A0E460 |
3,875% |
CEDULAS TDA 6 -F.T.A.- |
23.05.2028 |
|
3,841% |
100,15 |
27.06. |
09:51 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A0E52Z |
4,500% |
PORTUGAL TELECOM INTL FIN.B.V. |
16.06.2025 |
|
99,985% |
21,00 |
26.06. |
17:50 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A0E581 |
4,000% |
GLAXOSMITHKLINE CAP. PLC |
16.06.2025 |
|
3,853% |
100,34 |
27.06. |
08:06 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A0E5U5 |
4,000% |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC |
08.06.2025 |
|
7,363% |
97,02 |
26.06. |
18:01 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A0E6FU |
7,002% |
SUEDZUCKER INTL FINANCE B.V. |
endlos |
|
|
99,62 |
27.06. |
09:22 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A0E6W5 |
3,750% |
AYT CEDULAS CAJAS X - F.T.A. |
30.06.2025 |
|
4,412% |
99,35 |
27.06. |
09:16 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A0GJB5 |
5,556% |
DEXIA S.A. |
endlos |
|
|
1,50 |
27.06. |
09:16 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A0GQXJ |
4,250% |
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- |
10.04.2034 |
|
3,517% |
105,91 |
27.06. |
09:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
707008 |
1,979% |
CAPITAL FUNDING GMBH |
endlos |
|
|
0,000 |
09.10. |
00:00 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
724183 |
7,750% |
TELECOM ITALIA FINANCE S.A. |
24.01.2033 |
|
5,363% |
116,50 |
25.06. |
10:06 |
Schweiz OTC |
EUR |
50.000,00 |
