| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A28SYD |
0,625% |
MACQUARIE GROUP LTD. |
03.02.2027 |
 |
3,435% |
93,42 |
31.07. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A288WT |
0,625% |
WELLS FARGO & CO. |
14.08.2030 |
|
3,444% |
85,06 |
31.07. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A28V1E |
0,625% |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV |
17.04.2025 |
|
3,615% |
97,95 |
31.07. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A28YTK |
0,625% |
ENEXIS HOLDING N.V. |
17.06.2032 |
|
3,204% |
82,49 |
31.07. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A281ZL |
0,625% |
JAPAN FINANCE ORGAN.F.MUNICIP. |
02.09.2025 |
|
5,521% |
95,02 |
31.07. |
19:05 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3H24S |
0,625% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
08.12.2050 |
|
3,502% |
52,20 |
31.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A287H1 |
0,625% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
08.12.2027 |
|
4,764% |
87,59 |
31.07. |
19:05 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
A287C0 |
0,625% |
ATHENE GLOBAL FUNDING |
12.01.2028 |
|
3,748% |
90,22 |
31.07. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A287F5 |
0,625% |
DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. |
15.07.2031 |
|
3,866% |
80,58 |
31.07. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A287LZ |
0,625% |
UBS GROUP AG |
18.01.2033 |
|
3,691% |
78,06 |
31.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A287R6 |
0,625% |
HOLCIM FINANCE (LUXEMBG) S.A. |
19.01.2033 |
|
3,578% |
78,99 |
31.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A3KLCW |
0,625% |
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V. |
09.02.2028 |
|
7,295% |
80,52 |
31.07. |
17:30 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A3KL42 |
0,625% |
UBS GROUP AG |
24.02.2033 |
|
3,674% |
78,15 |
31.07. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A3KNLN |
0,625% |
CADENT FINANCE PLC |
19.03.2030 |
|
3,594% |
85,11 |
31.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A3KPBG |
0,625% |
HOLCIM FINANCE (LUXEMBG) S.A. |
06.04.2030 |
|
3,413% |
85,96 |
31.07. |
17:40 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A3E5KD |
0,625% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
15.04.2036 |
|
3,320% |
74,50 |
31.07. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A3KQXG |
0,625% |
HOLDING D INFRASTR. DE TRANSP. |
14.09.2028 |
|
3,504% |
89,24 |
31.07. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A2YN0D |
0,625% |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH |
19.07.2029 |
|
3,502% |
87,26 |
31.07. |
19:05 |
Hannover |
EUR |
0,00 |
|
A3KSAC |
0,625% |
NESTLE FINANCE INTL LTD. |
14.02.2034 |
|
2,985% |
81,03 |
31.07. |
17:40 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A3KSMT |
0,625% |
MACIF |
21.06.2027 |
|
3,806% |
91,56 |
31.07. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
