| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3KTZX |
0,550% |
DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. |
16.04.2029 |
 |
1,755% |
94,60 |
30.07. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
380.000,00 |
|
KE3C0G |
0,550% |
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
21.01.2031 |
|
3,877% |
81,26 |
31.07. |
16:50 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A3KLNC |
0,556% |
FONPLATA |
03.09.2026 |
|
2,088% |
96,95 |
31.07. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A3K1W1 |
0,560% |
ITAU BBA INTERNATIONAL PLC |
17.02.2025 |
|
1,937% |
99,49 |
30.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
10.000,00 |
|
A3KM08 |
0,577% |
EATON CAPITAL UNLIMITED CO. |
08.03.2030 |
|
3,247% |
86,75 |
31.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A2R59E |
0,580% |
BANK OF AMERICA CORP. |
08.08.2029 |
|
2,788% |
89,95 |
31.07. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
KE3C0N |
0,580% |
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
27.12.2030 |
|
3,875% |
81,67 |
31.07. |
16:49 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A3KRJN |
0,583% |
BANK OF AMERICA CORP. |
24.08.2028 |
|
2,687% |
92,23 |
31.07. |
19:05 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A3KLWK |
0,597% |
JPMORGAN CHASE & CO. |
17.02.2033 |
|
3,178% |
81,16 |
31.07. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A19NAL |
0,600% |
EM.ZTR.GEMNTZ.WOHNBAUTRAEGER |
14.09.2035 |
|
0,981% |
96,95 |
31.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
165.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A19XNJ |
0,600% |
SIKA AG |
27.03.2026 |
|
1,453% |
98,69 |
31.07. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A3KMC1 |
0,600% |
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO. |
20.05.2027 |
|
3,270% |
93,08 |
31.07. |
07:57 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A3KSLX |
0,600% |
EQUITABLE FIN. LIFE GLOBAL FDG |
16.06.2028 |
|
3,454% |
89,91 |
31.07. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A3KV4T |
0,600% |
CATERPILLAR FIN.SERVICES CORP. |
13.09.2024 |
|
5,822% |
99,42 |
31.07. |
19:05 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A3K106 |
0,603% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
09.02.2029 |
|
1,650% |
95,63 |
31.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
|
A3KV1J |
0,603% |
SANTANDER UK GROUP HLDGS PLC |
13.09.2029 |
|
3,033% |
88,76 |
31.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
KE3CZD |
0,610% |
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
05.05.2031 |
|
3,896% |
80,80 |
31.07. |
16:36 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
KE3CZK |
0,610% |
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
25.06.2031 |
|
3,920% |
80,33 |
31.07. |
16:54 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A1Z5M9 |
0,625% |
EM.ZTR.GEMNTZ.WOHNBAUTRAEGER |
07.09.2033 |
|
0,972% |
97,30 |
31.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
|
A186FR |
0,625% |
NOVARTIS FINANCE S.A. |
20.09.2028 |
|
2,781% |
91,96 |
31.07. |
19:05 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
