| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3KV4T |
0,600% |
CATERPILLAR FIN.SERVICES CORP. |
13.09.2024 |
 |
6,121% |
98,98 |
01.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
USD |
0,00 |
|
A3K106 |
0,603% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
09.02.2029 |
|
1,808% |
94,51 |
01.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
|
A3KV1J |
0,603% |
SANTANDER UK GROUP HLDGS PLC |
13.09.2029 |
|
3,323% |
86,98 |
01.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
KE3CZD |
0,610% |
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
05.05.2031 |
|
4,082% |
79,10 |
01.07. |
17:02 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
KE3CZK |
0,610% |
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
25.06.2031 |
|
4,094% |
78,67 |
01.07. |
16:39 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A1Z5M9 |
0,625% |
EM.ZTR.GEMNTZ.WOHNBAUTRAEGER |
07.09.2033 |
|
1,038% |
95,71 |
01.07. |
19:05 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
|
A186FR |
0,625% |
NOVARTIS FINANCE S.A. |
20.09.2028 |
|
3,056% |
90,50 |
01.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A186HM |
0,625% |
CADENT FINANCE PLC |
22.09.2024 |
|
|
99,24 |
01.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A186J2 |
0,625% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
26.09.2028 |
|
2,716% |
91,67 |
01.07. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A19KHC |
0,625% |
COMPASS GROUP FIN. NETHERL. BV |
03.07.2024 |
|
4,288% |
99,99 |
28.06. |
17:28 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A19P35 |
0,625% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
04.10.2024 |
|
4,025% |
99,20 |
01.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A19SLB |
0,625% |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. |
21.11.2024 |
|
3,951% |
98,74 |
01.07. |
17:30 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A19TC5 |
0,625% |
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. |
13.12.2024 |
|
3,896% |
98,66 |
01.07. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A19U61 |
0,625% |
SCHWEIZERISCHE SUEDOSTBAHN AG |
15.02.2035 |
|
1,189% |
95,05 |
01.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
20.000,00 |
|
A192Z1 |
0,625% |
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD. |
03.07.2025 |
|
3,643% |
97,15 |
01.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A193AJ |
0,625% |
SIKA AG |
12.07.2024 |
|
1,544% |
99,91 |
05.06. |
09:22 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
|
A2RWFV |
0,625% |
DEXIA S.A. |
17.01.2026 |
|
3,448% |
95,83 |
01.07. |
17:00 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A2R0KC |
0,625% |
KBC GROEP N.V. |
10.04.2025 |
|
|
97,73 |
01.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A2R3FM |
0,625% |
MMS USA INVESTMENTS INC. |
13.06.2025 |
|
3,926% |
97,00 |
01.07. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A2R3WF |
0,625% |
AIR LIQUIDE FINANCE |
20.06.2030 |
|
3,348% |
85,47 |
01.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
