| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A189L2 |
3,500% |
AIV S.A. COMPARTMENT 22 |
30.11.2026 |
 |
0,297% |
107,75 |
21.06. |
09:05 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A3K1AL |
0,375% |
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG |
19.10.2026 |
|
0,310% |
100,15 |
20.06. |
18:10 |
Schweiz |
CHF |
0,00 |
|
A33ECX |
3,000% |
LEONTEQ SECS AG (GUERNSEY BR.) |
16.05.2025 |
|
0,322% |
99,47 |
21.06. |
10:15 |
Frankfurt Zertifikate |
CHF |
0,00 |
|
A284N1 |
0,250% |
UBS GROUP AG |
05.11.2028 |
|
0,354% |
99,55 |
20.06. |
18:09 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A28SH3 |
0,750% |
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION |
12.12.2024 |
|
0,369% |
101,36 |
04.05. |
22:01 |
Quotrix |
GBP |
35.000,00 |
|
A3KZ4W |
0,350% |
SWISS CREDIT CARD ISS. 21-1 AG |
15.06.2026 |
|
0,370% |
99,96 |
13.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
20.000,00 |
|
A2R99B |
0,500% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
12.11.2025 |
|
0,383% |
98,90 |
21.06. |
07:57 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A3LB0X |
0,800% |
IBERDROLA FINANZAS S.A. |
07.12.2027 |
|
0,393% |
101,83 |
21.06. |
09:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A3KYFJ |
0,250% |
UBS GROUP AG |
03.11.2026 |
|
0,433% |
99,57 |
20.06. |
18:00 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A2RY19 |
1,250% |
SWISS PRIME SITE FINANCE AG |
02.04.2027 |
|
0,494% |
99,35 |
20.06. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
50.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A3KNQ3 |
0,375% |
SWISS PRIME SITE FINANCE AG |
30.09.2031 |
|
0,537% |
98,85 |
20.06. |
18:10 |
Schweiz |
CHF |
0,00 |
|
A3KV7B |
0,500% |
SWISS LIFE FINANCE I LTD. |
15.09.2031 |
|
0,572% |
99,49 |
20.06. |
18:03 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A186HM |
0,625% |
CADENT FINANCE PLC |
22.09.2024 |
|
0,579% |
99,00 |
21.06. |
10:02 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A2SAR0 |
0,375% |
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC |
19.11.2027 |
|
0,595% |
99,26 |
20.06. |
18:07 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A28ST7 |
0,250% |
UBS GROUP AG |
29.01.2026 |
|
0,595% |
99,45 |
20.06. |
18:03 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
JK6RZF |
4,000% |
J.P. MORGAN STRUCT. PROD. B.V. |
22.05.2029 |
|
0,619% |
987,80 |
21.06. |
09:23 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A3KTQ9 |
1,125% |
HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG |
12.07.2027 |
|
0,640% |
102,71 |
26.10. |
22:02 |
Quotrix |
CHF |
5.000,00 |
|
A3LJEG |
1,625% |
SWISS PRIME SITE AG |
31.05.2030 |
|
0,692% |
105,41 |
21.06. |
09:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A352B2 |
2,250% |
RAG-STIFTUNG |
28.11.2030 |
|
0,695% |
110,06 |
21.06. |
10:10 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A1ZQDH |
2,500% |
CITYCON TREASURY B.V. |
01.10.2024 |
|
0,704% |
100,50 |
21.06. |
07:57 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
