| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
|
2,593% |
FONPLATA |
15.11.2027 |
 |
2,306% |
100,95 |
24.05. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
775.000,00 |
|
A3LXTG |
3,000% |
DOCMORRIS FINANCE B.V. |
03.05.2029 |
|
4,149% |
96,35 |
24.05. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
121.000,00 |
|
A3LX6Y |
6,500% |
GREEN FINANCE CAPITAL AG |
15.01.2030 |
|
6,885% |
99,00 |
24.05. |
19:05 |
München |
CHF |
0,00 |
|
|
1,875% |
SIKA AG |
27.05.2033 |
|
|
100,90 |
24.05. |
22:05 |
Schweiz |
CHF |
115.000,00 |
|
A3LYYP |
2,113% |
UBS GROUP AG |
22.05.2030 |
|
2,168% |
99,91 |
24.05. |
17:30 |
Stuttgart |
CHF |
0,00 |
|
A28TYF |
3,820% |
QNB FINANCE LTD. |
06.02.2025 |
|
3,822% |
99,97 |
24.05. |
19:05 |
Frankfurt |
CNY |
0,00 |
|
A28YFB |
3,800% |
QNB FINANCE LTD. |
17.06.2025 |
|
4,829% |
99,08 |
24.05. |
19:05 |
Frankfurt |
CNY |
0,00 |
|
A28Z2J |
3,850% |
QNB FINANCE LTD. |
10.07.2025 |
|
4,656% |
99,17 |
24.05. |
19:05 |
Frankfurt |
CNY |
0,00 |
|
A2819E |
3,800% |
QNB FINANCE LTD. |
15.09.2025 |
|
3,421% |
100,48 |
24.05. |
17:29 |
Stuttgart |
CNY |
0,00 |
|
A281UB |
3,500% |
QNB FINANCE LTD. |
09.03.2026 |
|
3,447% |
100,13 |
24.05. |
16:34 |
Stuttgart |
CNY |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A28797 |
3,150% |
QNB FINANCE LTD. |
04.02.2026 |
|
3,464% |
99,54 |
24.05. |
17:30 |
Stuttgart |
CNY |
0,00 |
|
477847 |
0,000% |
SERIES D EURO-DM SEC. LTD. |
08.04.2026 |
|
4,731% |
91,69 |
24.05. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
313929 |
0,000% |
MATROPLEX TRADING & INV. S.A. |
22.07.2029 |
|
|
90,00 |
24.05. |
11:46 |
Frankfurt |
DKK |
0,00 |
|
A0D24Z |
3,125% |
DEUTSCHE POSTBANK FDG TR. III |
endlos |
|
|
82,69 |
24.05. |
17:21 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A0D2FH |
6,000% |
HYBRID CAPITAL FUNDING II L.P. |
endlos |
|
|
0,760 |
24.05. |
14:35 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A0DAFX |
2,846% |
AEGON LTD. |
10.01.2098 |
|
3,953% |
81,42 |
24.05. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A0DEGR |
2,923% |
AXA S.A. |
endlos |
|
3,394% |
90,71 |
24.05. |
19:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A0DEN7 |
2,944% |
DEUTSCHE POSTBANK FDG TRUST I |
endlos |
|
|
82,43 |
24.05. |
14:35 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A0DFZ0 |
5,625% |
THE SOCIETY OF LLOYD S |
17.11.2024 |
|
-0,982% |
106,06 |
24.05. |
18:04 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A0DG9U |
4,875% |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV |
16.01.2025 |
|
3,670% |
100,79 |
25.04. |
11:40 |
Schweiz OTC |
EUR |
15.000,00 |
