| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A19NAL |
0,600% |
EM.ZTR.GEMNTZ.WOHNBAUTRAEGER |
14.09.2035 |
 |
1,220% |
94,01 |
20.06. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A19XNJ |
0,600% |
SIKA AG |
27.03.2026 |
|
1,727% |
98,04 |
20.06. |
19:05 |
Frankfurt |
CHF |
0,00 |
|
A3KMC1 |
0,600% |
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO. |
20.05.2027 |
|
3,574% |
92,02 |
20.06. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A3KSLX |
0,600% |
EQUITABLE FIN. LIFE GLOBAL FDG |
16.06.2028 |
|
3,743% |
88,54 |
20.06. |
19:05 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A3KV4T |
0,600% |
CATERPILLAR FIN.SERVICES CORP. |
13.09.2024 |
|
5,879% |
98,84 |
20.06. |
17:30 |
Stuttgart |
USD |
0,00 |
|
A3K106 |
0,603% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
09.02.2029 |
|
2,020% |
94,09 |
20.06. |
19:05 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
|
A3KV1J |
0,603% |
SANTANDER UK GROUP HLDGS PLC |
13.09.2029 |
|
3,321% |
87,14 |
20.06. |
19:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
KE3CZD |
0,610% |
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
05.05.2031 |
|
4,024% |
79,69 |
20.06. |
16:37 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
KE3CZK |
0,610% |
CITIGROUP GL.M.FDG LUX. S.C.A. |
25.06.2031 |
|
4,047% |
79,21 |
20.06. |
16:47 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A1Z5M9 |
0,625% |
EM.ZTR.GEMNTZ.WOHNBAUTRAEGER |
07.09.2033 |
|
1,208% |
95,44 |
20.06. |
19:05 |
Düsseldorf |
CHF |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A186FR |
0,625% |
NOVARTIS FINANCE S.A. |
20.09.2028 |
|
3,064% |
90,40 |
20.06. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A186HM |
0,625% |
CADENT FINANCE PLC |
22.09.2024 |
|
|
99,15 |
20.06. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A186J2 |
0,625% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
26.09.2028 |
|
2,729% |
91,65 |
20.06. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A19KHC |
0,625% |
COMPASS GROUP FIN. NETHERL. BV |
03.07.2024 |
|
7,395% |
99,84 |
20.06. |
17:27 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A19P35 |
0,625% |
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA |
04.10.2024 |
|
4,095% |
99,10 |
20.06. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A19SLB |
0,625% |
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. |
21.11.2024 |
|
3,979% |
98,66 |
20.06. |
17:30 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A19TC5 |
0,625% |
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. |
13.12.2024 |
|
3,902% |
98,50 |
20.06. |
20:00 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A19U61 |
0,625% |
SCHWEIZERISCHE SUEDOSTBAHN AG |
15.02.2035 |
|
1,282% |
93,90 |
20.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
20.000,00 |
|
A192Z1 |
0,625% |
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD. |
03.07.2025 |
|
3,677% |
97,10 |
20.06. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A193AJ |
0,625% |
SIKA AG |
12.07.2024 |
|
1,544% |
99,91 |
05.06. |
09:22 |
Schweiz OTC |
CHF |
1.000.000,00 |
