| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A28797 |
3,150% |
QNB FINANCE LTD. |
04.02.2026 |
 |
2,402% |
101,01 |
23.09. |
17:30 |
Stuttgart |
CNY |
0,00 |
|
477847 |
0,000% |
SERIES D EURO-DM SEC. LTD. |
08.04.2026 |
|
3,573% |
93,90 |
23.09. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
313929 |
|
MATROPLEX TRADING & INV. S.A. |
22.07.2029 |
|
|
90,00 |
20.08. |
11:48 |
Frankfurt |
DKK |
0,00 |
|
A0D24Z |
2,912% |
DEUTSCHE POSTBANK FDG TR. III |
endlos |
|
|
82,56 |
23.09. |
17:20 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A0D2FH |
6,000% |
HYBRID CAPITAL FUNDING II L.P. |
endlos |
|
|
0,760 |
23.09. |
17:16 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A0DAFX |
2,927% |
AEGON LTD. |
endlos |
|
4,176% |
79,60 |
23.09. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A0DEGR |
2,923% |
AXA S.A. |
endlos |
|
2,872% |
92,55 |
23.09. |
19:05 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A0DEN7 |
2,931% |
DEUTSCHE POSTBANK FDG TRUST I |
endlos |
|
|
83,52 |
23.09. |
17:12 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A0DFZ0 |
5,625% |
THE SOCIETY OF LLOYD S |
17.11.2024 |
|
-0,982% |
106,06 |
23.09. |
18:03 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A0DG9U |
4,875% |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV |
16.01.2025 |
|
3,280% |
100,52 |
23.08. |
14:28 |
Schweiz OTC |
EUR |
200.000,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A0DHJ4 |
3,750% |
AXA S.A. |
endlos |
|
4,073% |
94,31 |
23.09. |
17:29 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A0DXAK |
3,000% |
AXA S.A. |
endlos |
|
3,336% |
93,55 |
23.09. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
|
A0DY5Z |
4,250% |
CITIGROUP INC. |
25.02.2030 |
|
4,847% |
99,59 |
23.09. |
19:05 |
München |
EUR |
1.000,00 |
|
A0DYHV |
4,500% |
TALANX FINANZ (LUXEMBURG) S.A. |
30.06.2025 |
|
1,237% |
102,47 |
23.09. |
18:01 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A0E460 |
3,875% |
CEDULAS TDA 6 -F.T.A.- |
23.05.2028 |
|
3,756% |
100,44 |
23.09. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A0E52Z |
4,500% |
PORTUGAL TELECOM INTL FIN.B.V. |
16.06.2025 |
|
|
0,000 |
|
|
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A0E581 |
4,000% |
GLAXOSMITHKLINE CAP. PLC |
16.06.2025 |
|
3,334% |
100,57 |
23.09. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A0E5U5 |
4,000% |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC |
08.06.2025 |
|
8,477% |
97,02 |
23.09. |
18:04 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A0E6FU |
6,822% |
SUEDZUCKER INTL FINANCE B.V. |
endlos |
|
|
95,33 |
23.09. |
17:31 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A0E6W5 |
3,750% |
AYT CEDULAS CAJAS X - F.T.A. |
30.06.2025 |
|
4,205% |
99,68 |
23.09. |
19:05 |
Frankfurt |
EUR |
0,00 |
