| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A3K1AL |
0,375% |
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG |
19.10.2026 |
 |
0,308% |
100,15 |
19.07. |
18:04 |
Schweiz |
CHF |
0,00 |
|
A284N1 |
0,250% |
UBS GROUP AG |
05.11.2028 |
|
0,356% |
99,55 |
19.07. |
18:00 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A28SH3 |
0,750% |
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION |
12.12.2024 |
|
0,369% |
101,36 |
04.05. |
22:01 |
Quotrix |
GBP |
35.000,00 |
|
A3KZ4W |
0,350% |
SWISS CREDIT CARD ISS. 21-1 AG |
15.06.2026 |
|
0,370% |
99,96 |
13.06. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
20.000,00 |
|
A2U2CB |
5,000% |
LEONTEQ SECS AG (GUERNSEY BR.) |
11.06.2027 |
|
0,416% |
997,87 |
19.07. |
17:28 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A352B2 |
2,250% |
RAG-STIFTUNG |
28.11.2030 |
|
0,427% |
110,27 |
19.07. |
19:05 |
München |
EUR |
0,00 |
|
JS3Q1R |
7,500% |
J.P. MORGAN STRUCT. PROD. B.V. |
01.02.2027 |
|
0,436% |
1.005,99 |
19.07. |
19:38 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A3KYFJ |
0,250% |
UBS GROUP AG |
03.11.2026 |
|
0,440% |
99,57 |
19.07. |
18:00 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A2U2B8 |
6,750% |
LEONTEQ SECS AG (GUERNSEY BR.) |
11.06.2027 |
|
0,440% |
1.002,54 |
19.07. |
17:28 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A2R68E |
0,100% |
ING GROEP N.V. |
03.09.2025 |
|
0,485% |
99,57 |
19.07. |
17:31 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A2RY19 |
1,250% |
SWISS PRIME SITE FINANCE AG |
02.04.2027 |
|
0,494% |
99,60 |
19.07. |
17:50 |
Schweiz |
CHF |
60.000,00 |
|
A3KNQ3 |
0,375% |
SWISS PRIME SITE FINANCE AG |
30.09.2031 |
|
0,538% |
98,85 |
19.07. |
18:10 |
Schweiz |
CHF |
0,00 |
|
A3KV7B |
0,500% |
SWISS LIFE FINANCE I LTD. |
15.09.2031 |
|
0,573% |
99,49 |
19.07. |
18:03 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A186HM |
0,625% |
CADENT FINANCE PLC |
22.09.2024 |
|
0,579% |
99,40 |
19.07. |
17:27 |
Stuttgart |
EUR |
0,00 |
|
A2SAR0 |
0,375% |
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC |
19.11.2027 |
|
0,600% |
99,26 |
19.07. |
18:02 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
A28ST7 |
0,250% |
UBS GROUP AG |
29.01.2026 |
|
0,615% |
99,45 |
19.07. |
18:03 |
Schweiz |
EUR |
0,00 |
|
JK6RZF |
4,000% |
J.P. MORGAN STRUCT. PROD. B.V. |
22.05.2029 |
|
0,619% |
985,78 |
19.07. |
16:35 |
Frankfurt Zertifikate |
EUR |
0,00 |
|
A19UUL |
0,500% |
DEXIA S.A. |
17.01.2025 |
|
0,619% |
99,96 |
19.07. |
20:01 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A2R61Z |
2,400% |
VW FINAN. SERV. AUSTR.PTY.LTD. |
28.08.2024 |
|
0,619% |
100,73 |
19.07. |
17:31 |
Berlin |
AUD |
0,00 |
|
A3KTQ9 |
1,125% |
HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG |
12.07.2027 |
|
0,640% |
102,71 |
26.10. |
22:02 |
Quotrix |
CHF |
5.000,00 |
