| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
 |
A2R4T8 |
0,625% |
AROUNDTOWN SA |
09.07.2025 |
 |
5,095% |
95,73 |
03.07. |
09:02 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A2R68X |
0,625% |
PROLOGIS EURO FINANCE LLC |
10.09.2031 |
|
3,962% |
80,23 |
02.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A2R7JG |
0,625% |
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD. |
11.09.2024 |
|
4,142% |
99,26 |
21.06. |
10:34 |
Schweiz OTC |
EUR |
100.000,00 |
|
A2R7YW |
0,625% |
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES |
20.09.2029 |
|
3,473% |
86,79 |
03.07. |
09:01 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A2R8AF |
0,625% |
WELLS FARGO & CO. |
25.03.2030 |
|
3,735% |
84,19 |
03.07. |
09:03 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A2R9ZU |
0,625% |
MERCEDES-BENZ INT.FIN. B.V. |
06.05.2027 |
|
3,113% |
93,28 |
03.07. |
07:57 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A2R98B |
0,625% |
GRENKE FINANCE PLC |
09.01.2025 |
|
4,634% |
98,09 |
03.07. |
10:12 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A2SAN6 |
0,625% |
COCA COLA HBC FINANCE B.V. |
21.11.2029 |
|
3,607% |
85,65 |
03.07. |
10:39 |
Berlin |
EUR |
0,00 |
|
A28R39 |
0,625% |
DIGITAL DUTCH FINCO B.V. |
15.07.2025 |
|
3,906% |
96,77 |
02.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A28SYD |
0,625% |
MACQUARIE GROUP LTD. |
03.02.2027 |
|
3,806% |
92,38 |
03.07. |
09:01 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
| | WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | | Rendite | Kurs | Datum | Zeit | Börse | Währung | Volumen |
|
A288WT |
0,625% |
WELLS FARGO & CO. |
14.08.2030 |
|
3,732% |
83,23 |
03.07. |
09:03 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A28V1E |
0,625% |
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV |
17.04.2025 |
|
2,912% |
97,74 |
03.07. |
07:57 |
Quotrix |
EUR |
0,00 |
|
A28YTK |
0,625% |
ENEXIS HOLDING N.V. |
17.06.2032 |
|
3,509% |
80,26 |
03.07. |
09:01 |
Hamburg |
EUR |
0,00 |
|
A281ZL |
0,625% |
JAPAN FINANCE ORGAN.F.MUNICIP. |
02.09.2025 |
|
5,831% |
94,38 |
03.07. |
09:22 |
Frankfurt |
USD |
0,00 |
|
A3H24S |
0,625% |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH |
08.12.2050 |
|
3,709% |
49,30 |
02.07. |
20:01 |
Tradegate |
EUR |
0,00 |
|
A287H1 |
0,625% |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FDG I |
08.12.2027 |
|
5,064% |
86,56 |
03.07. |
09:22 |
Frankfurt |
GBP |
0,00 |
|
A287C0 |
0,625% |
ATHENE GLOBAL FUNDING |
12.01.2028 |
|
4,011% |
89,01 |
03.07. |
10:39 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A287F5 |
0,625% |
DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. |
15.07.2031 |
|
4,270% |
78,28 |
03.07. |
10:10 |
München |
EUR |
0,00 |
|
A287LZ |
0,625% |
UBS GROUP AG |
18.01.2033 |
|
3,975% |
75,95 |
03.07. |
09:08 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
|
A287R6 |
0,625% |
HOLCIM FINANCE (LUXEMBG) S.A. |
19.01.2033 |
|
3,897% |
76,30 |
03.07. |
09:13 |
Düsseldorf |
EUR |
0,00 |
