Stammdaten
KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
WKN / Börse | A2DGF0 / Investmentfonds |
ISIN | LU1516352371 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 25.10.2023 |
Fondsvolumen | 8,46 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 1.078,50 EUR |
Ausgabepreis | 1.078,50 EUR |
Datum / Zeit | 18.04.24 10:38 |
Veränderung VT | -0,04 / -0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 1.088,19 |
52 Wochen-Tief | 999,86 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Assenagon Credit Selection ESG (I2R) |
-0,28% |
- |
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Sharpe-Ratio |
- |
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Volatilität % |
2,78 |
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Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie bzw. Verzinsung und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Marktpreisschwankungen werden zusätzlich durch ein Derivate-Overlay (Tail Risk Hedging) abgefedert.Durch die Isolierung der Kreditrisikoprämie als Ertragsquelle bietet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, ggf. bereits erzielte zinsgetriebene Kursgewinne zu erhalten und in der Zukunft von steigenden Zinsen zu profitieren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2023
Länderallokation
Stand: 30.04.2015
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2022
Kontakt
Adresse |
Assenagon Asset Management S.A. |
Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
1736 Senningerberg |
Management | - |
Fondsmanager | Dr. Jochen Heubischl, Michael Hünseler |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.